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기업분석237

셀트리온(068270) 주가 배당금 지급일 및 투자 전망 셀트리온 2025년 전망 부진한 실적과 주가, 미국 신규 성과 확인을 기대투자의견 Buy 유지, 목표주가 23만원으로 8% 하향최근 미국 의약품 품목 관세와 1분기 실적 우려로 주가 선제 하락. 다만, ’25년매출 4조3,358억원(+22% y-y) 및 영업이익 1조567억원(OPM 24%)로 여전히 고성장 예상. 1Q25 Pre: 매출 및 영업이익 모두 컨센서스 하회1분기 연결 매출액 8,731억원(+19% y-y) 및 영업이익 1,598억원(OPM 18%)으로 매출과 영업이익 모두 컨센서스 하회 예상바이오시밀러는 작년 4분기 높은 매출 보였던 주요 품목들(램시마IV, 트룩시마)과 짐펜트라 중심으로 부진 예상영업이익은 외부 CMO 생산 물량 일시적으로 1분기 집중되며 원가율이기존 추정치 대비 크게 상회.. 2025. 4. 16.
유니드(014830) 주가 배당금 지급일 및 25년 전망 유니드 2025년 실적 전망 1분기 영업이익, 전 분기 대비 100% 증가중국 이창 플랜트가 100% 가동에 들어가며 3월부터 흑자로 전환되었고, 수출주에 우호적인 환율 효과가 이어지고 있는 가운데, 농업용 및 인도향 수요 증가 등으 로 국내 화학부문의 가동률이 전 분기 73%에서 올해 1분기 85%로 증가하였기 때문올해 2분기도 신규 플랜트 온기 가동에 따른 중국 화학부문의 실적 개선 및 국내 화학부문 운송비 하락의 본격 반영으로 추가적인 증익이 발생할 전망올해 연간 물류비, 작년 대비 400~500억원 감소 전망2021년 이후 세계 물류 공급망의 붕괴로 동사 물류비의 변동성이 커진 상황이다. 동사의 국내 화학부문은 수출 비중이 약 80%로 원가에서 물류비의 중요성이 크다.작년 중순 SCFI는 중국의 .. 2025. 4. 16.
마이크로디지탈(305090) 주가 배당금 증권사 투자전망 마이크로디지탈 증권사 투자 전망 3분기부터 본격적인 실적 성장기에 진입할 것으로 예상핵심 파트너사인 미국 Parker Hannifin과 인도의 Serum Institute of India가 올해 동 사와 본격적으로 사업을 진행할 것으로 예상됨이에 따라 이전과는 다른 실적 성장 세가 예상되며 성과를 확인 가능한 시기는 3분기가 될 것으로 판단됨.올해 BP(Bio Process)사업부는 과거에 경험하지 못한 수준의 매출 성장이 기대되며, 이를 바탕으 로 신규 고객사 확보도 지속되면서 실적 성장의 선순환이 시작된 것으로 판단. 생산 효율성 개선을 위해 시설 통합 진행동사는 판교에 본사와 R&D센터를 두고있으며, 생산시설은 성남에 위치함. 두 시설 간의 물리적 거리는 멀지 않으나, 해외 사업 확대에 따라 업무 .. 2025. 4. 15.
이마트(139480) 주가 배당금 지급일 및 10년 실적 이마트 증권사 리포트 1분기 높아진 기대치 충족1분기 연결기준 매출액은 7조 4,151억 원(전년동기대비 +2.9%), 영업이익 1,432억 원(전년동기대비 +204.0%)으로 시장 기대치를 충족할 것으로 전망긍정적 실적을 예상하는 이유는 지난해 이루어진 고강도 구조조정에 따른 고정비 절감 효과와,수익성 개선 및 구매 통합에 따른 상품 마진율 증가,G마켓 연결 제외에 따른 PPA(영업권 관련 상각비) 감소(분기 240억 원),연결 종속회사 수익성 개선에 따른 효과 때문이다.1분기 업황은 영업일수 감소와 국내경기 악화로 집객력 회복이 쉽지 않았다. 그럼에도 불구하고 구조적인 체질 개선 작업 효과로 영업실적은 큰 폭으로 개선될 것으로 예상 2분기 흑자 전환과 하반기 SSG.COM 실적 개선 가능성에 주목이.. 2025. 4. 15.
현대지에프홀딩스(005440) 주가 배당금 지급일 및 전망 현대지에프홀딩스 증권사 리포트 (NH투자증권,4/9) NAV 대비 할인율 축소 기대투자의견 Buy와 목표주가 6,700원으로 커버리지 개시.목표주가는 NAV(순자산가치)에 목표 할인율 35%를 적용하여 산정.지배구조 변화 마무리, 명확한 주주환원 확대 계획, 그리고 이를 뒷받침하는 안정적인 지주사 현금흐름을 고려.현재 주가는 NAV 대비 52% 할인2025년 연결기준 매출액은 8조4,514억원(+14.1% y-y), 영업이익은 3,264억원(+64.8% y-y)을 기록할 전망.2Q24부터 연결 인식된 현대홈쇼핑 실적의 연간 반영과 올해부터 연결 인식되는 현대이지웰 실적을 반영했기 때문.현대홈쇼핑, 현대그린푸드 등 자회사 수익성 개선도 이익 성장에 기여 주주환원 확대와 지주사 현금흐름 강화동사는 2027년.. 2025. 4. 14.
제노코(361390) 주가 배당금 증권사 투자전망 제노코 투자 전망 (NH투자증권,4/10) 항공우주 및 방산 통신 전문 기업제노코의 사업 분야는 위성통신, EGSE/시험장비, 항공전자, 핵심부품(방산)으로구성.동사는 위성탑재체, 본체, 발사체 및 위성지상국 등 위성 발사부터 운영까지 망라하는 토털 솔루션 보유.EGSE(Electrical Ground Support Equipment, 전기지상지원장비) 사업은 위성 발사 전까지 위성탑재체 및 위성본체를 점검하고 검증하는 사업FA/TA-50, KF-21 등에 탑재되는 항공전자장비 핵심부품 개발 KAI와의 사업 시너지 기대KAI(한국항공우주)의 경영권 인수 이후 사업 시너지 기대.KF-21 양산 개시, FA-50 해외 수주, 소형무장헬기(LAH) 양산 증가 등에 힘입어 KAI의 실적 고속성장세 예상.KAI의.. 2025. 4. 13.

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