성장과 환원, 두 마리 토끼를 동시에상장 후 실적이 예상치를 하회하면서 주가 부진 지속.
내년 아크테릭스, 그레고리 등 기존 고객사 매출 확대에 더해 피엘라벤 등 브랜드향 오더고성장도 기대.
2025E PER 5.7배로 밸류에이션 매력적
자본잉여금의 이익잉여금 전입 468억원 완료
- 2024년 11월 임시주총 통해 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입을 완료.
- 자본잉여금의 이익잉여금 전환으로 배당가능이익은 468억원 증가. 이는 향후 비과세배당금 재원으로 활용될 계획.
- 2올해 2분기부터 점진적인 실적 우상향 기대. 작년 부진했던 그레고리 물량 회복에 힘입은 가동률 개선과, 피엘라벤 등 신규 고객사 물량 증가가 기대되기 때문.
- 더욱이 동사 필리핀 공장의 경우 경쟁 업체들이 포진되어 있는 중국, 베트남 대비 관세 영향이 제한적으로 보이며 수주 경쟁력 제고 예상
- 2026년 상반기에는 코토팍시 전용 공장 증설 완료 및 가동 예상. 2025년 연말 완공 예상되는 필리핀 텀블러 공장은 2026년 하반기부터 본격적인 매출 발생 예상. 글로벌 텀블러 생산 기지가 중국 쪽에 편중되어 있어 반사 이익 예상
동인기연 기업개요
- 동인기연 동사는 1992년 현대중공업 출신 정인수 대표가 설립한 아웃도어 브랜드의 주문자상표부착생산·주문자개발생산(OEM·ODM) 기업임.
- 상장을 통해 유입된 자금을 캠핑 장비와 골프백 등으로 사업 영역을 확장하고 친환경 소재와 자투리 원단을 활용한 친환경 제품을 제작한다는 계획 중.
- 주요 고객사는 아크테릭스, 그레고리, 블랙다이아몬드 등으로 초경량 고강도 알루미늄 가공 기술이 경쟁력. 고객사 이탈률이 낮아 안정적인 매출을 기대할 수 있으며 고객 다변화까지 양호한 수준으로 이룬 기업
최대주주는 정인수 대표이사로 66.85% 지분 보유 중이며 특수관계인 포함 68.4% 지분 보유 중
동인기연 주가 및 배당금
동인기연 주가 현황
동인기연의 현재 주가는 15,390원으로, 최근 52주 최고가인 27,200원과 비교했을 때 상당한 하락폭을 보이고 있으며, 52주 최저가인 14,610원에 근접해 있다.
- 현재가 : 15,390원 (2025/03/13 종가)
- 52주 최고가 : 22,200원
- 52주 최저가 : 14,610원
- 시가총액 : 950억원 (코스피 977위)
- 상장주식수 : 6,128,000
동인기연 배당금 지급기록 및 전망
2025년 3월 6일 동인기연은 2024년 결산 배당 결정을 공시하였다.
1주당 배당금은 620원으로 현재 주가 15,390원 기준 시가배당율은 3.9%이며, 배당기준일은 2024년 12월 31일이다.
또한, 최근 3년 동안의 배당금 지급 기록을 살펴보면, 2021년 400원, 2022년 800원, 2023년 560원의 배당금을 지급하였다.
동인기연 24년 실적 및 25년 전망
동인기연 2024년 실적
동인기연의 2024년 매출액은 전년 대비 6.5% 증가한 2,301억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 25.4% 감소한 211억 원을 기록하였다.
동인기연 2025년 실적 전망
동인기연의 2025년 매출액은 전년 대비 6.7% 증가한 2,455억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 24.6% 증가한 263억 원을 기록할 것으로 전망된다.(출처 :에프앤가이드)
동인기연 실적성장성 및 재무안정성
동인기연 연간 실적추이
동인기연의 연간 매출 실적은 2020년 1,151억 원에서 2024년 2,301억 원으로 4개년 연평균 성장률(CAGR) 18.9%를 기록하였다.
동인기연 재무안정성
동인기연의 2023년 부채비율은 64%로 매우 안정적인 재무구조를 보여주고 있다.
동인기연 가치투자 분석
동인기연 EPS 추이 및 전망
동인기연의 연간 EPS는 2020년 111원에서 2024년 2,138원으로 5개년 연평균 성장률(CAGR) 109.5%를 기록하였다. 또한, 2024년말 기준 EPS는 전년 대비 -46% 증가한 2,138원을 기록할 것으로 전망된다.
동인기연 PER 추이 및 전망
동인기연의 24년 말 기준 예상 PER은 7.2배로 업종평균 PER 8.9배보다 낮다.
동인기연 적정주가 및 예상수익률
목표 PER을 업종평균 PER인 8.9배를 적용하여 적정주가를 계산해 보면, 동인기연의 적정 주가는 18,985원으로 현재 주가 보다 23.4% 상승 여력이 있다.
※ 개인적인 의견으로 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 투자 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.
이상으로 동인기연에 대한 기업분석이었습니다. 조금이나마 도움 되시길 바랍니다.
'기업분석' 카테고리의 다른 글
| 이지바이오(353810) 주가 배당금 투자전망 (0) | 2025.03.15 |
|---|---|
| 콜마비앤에이치(200130) 주가 배당금 배당락일 (0) | 2025.03.15 |
| 두산에너빌리티(034020) 주가 실적 및 25년 전망 (0) | 2025.03.15 |
| 서부T&D(006730) 주가 배당금 투자전망 (0) | 2025.03.13 |
| 시노펙스(025320) 주가 배당금 투자전망 (1) | 2025.03.12 |
| 폰드그룹(472850) 주가 배당금 2025년 전망 (0) | 2025.03.12 |
| 에이피알(278470) 주가 배당금 목표주가 (0) | 2025.03.11 |
| 기업은행(024110) 주가 배당금 목표주가 (0) | 2025.03.11 |
