넥스틴(348210) 주가 배당금 실적 분석

이번 포스팅에서는 넥스틴의 최근 주가 흐름과 실적, 배당금 추이를 알아보고자 한다. 또한 가치 투자 관점에서 넥스틴의 실적을 분석하여 적정 주가와 예상 수익률을 계산하고, 증권사들의 목표 주가 및 투자의견에 대해서도 살펴보고자 한다.

 

 

넥스틴 기업개요

 

• 넥스틴은 전공정(Front-end Process)반도체 소자의 회로 제작 공정에서 발생하는 미소 패턴 결함을 검출하는 웨이퍼 미소 패턴 결함 검사 장비를 제조 및 판매함.
• 동사가 제조하는 검사장비는 미소 패턴 결함(Pattern Defect)과 이물(Particle)을 광학 이미지 비교방식으로 검출하는 장비임. 또한, 국내 및 해외 메모리 소자 업체와 비메모리 소자 업체 등 다양한 판매처를 확보하였음.
• 2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20.4% 증가, 영업이익은 10.4% 증가, 당기순이익은 1% 감소.
• 동사는 세계에서 유일하게 2차원 이미징 기술에 기반한 장비를 개발하였고 이는 세계 최고의 기술력을 가진 KLA사 장비와 동등한 성능을 가짐. 또한, 동사는 상품 개발을 위해 지속적으로 R&D투자와 기술인력을 양성하고있으며, R&D인력도 전체 인원의 30%를 차지하고있음.

 

 

넥스틴 주가 및 배당금

넥스틴 주가 현황

넥스틴의 주가는 12월 20일 종가 기준 50,600원으로 마감되었다.

• 현재가 : 50,600원 (2024/12/20 종가)
• 52주 최고가 : 78,800원
• 52주 최저가 : 40,350원
• 시가총액 : 5,281억원 (코스닥 94위)
• 상장주식수 : 10,437,250

넥스틴 1년 주가 차트

 

넥스틴 배당금 지급기록 및 전망

넥스틴의 최근 3개년 배당금 지급 기록을 살펴보면, 2021년 500원, 2022년 500원, 2023년 500원의 배당금을 지급하였다. 2024년에는 500원의 배당금을 지급할 것으로 예상되며, 현재 주가 대비 배당수익률은 1%이다. 

넥스틴 배당금 추이 및 전망

 

 

넥스틴 실적분석

넥스틴 3분기 실적분석

넥스틴의 3분기 누적 실적을 살펴 보면, 매출액은 전년 동기 대비 20.4% 증가한 830억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 10.4% 증가한 334억 원을 기록하였다.

넥스틴 3분기 누계실적

 

넥스틴 2024년 연간전망

넥스틴의 2024년 매출액은 전년 동기 대비 15.5% 증가한 1,015억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 9.7% 증가한 397억 원을 기록할 것으로 전망된다.

넥스틴 연간 실적 전망

 

 

넥스틴 실적성장성 및 재무안정성

넥스틴 연간 실적추이

넥스틴의 연간 매출 실적은 2019년 94억 원에서 2023년 879억 원으로 5개년 연평균 성장률(CAGR) 74.9%를 기록하였다. 또한, 2024년 연간 매출은 전년 대비 15.5% 증가한 1,015억 원을 기록할 것으로 예상된다.(출처:에프엔가이드)

넥스틴 연간 매출액 추이 및 전망

 

넥스틴의 연간 영업이익은 2019년 -18억 원에서 2023년 362억 원으로 5개년 연평균 성장률(CAGR) 0%를 기록하였다. 또한, 2024년 연간 영업이익은 전년 대비 9.7% 증가한 397억 원을 기록할 것으로 전망된다.

넥스틴 연간 영업이익 추이 및 전망

 

넥스틴 재무안정성

넥스틴의 2024년 부채비율은 19%로 안정적인 재무구조를 유지할 것으로 예상된다.

넥스틴 부채비율 추이 및 전망

 

 

 

넥스틴 가치투자 분석

넥스틴 EPS 추이 및 전망

넥스틴의 연간 EPS는 2021년 1,887원에서 2023년 3,06-원으로 3개년 연평균 성장률(CAGR) 27.3%를 기록하였다. 또한, 2024년말 기준 EPS는 전년 대비 0.6% 증가한 3,079원을 기록할 것으로 전망된다

넥스틴 EPS 추이 및 전망

 

넥스틴 PER 추이 및 전망

넥스틴의 24년 말 기준 예상 PER은 16.4배로 최근 3개년 평균 PER 22배 보다 낮지만, 업종평균 PER 11.3배, 24년 EPS 성장률 0.6 보다는 높다.

넥스틴 PER 추이 및 전망

 

넥스틴 주가수익성장비율(PEG)

2024년 12월 기준 예상 PER 16.4배와 24년 EPS 성장률 0.6를 적용하여 주가수익성장비율(PEG)을 계산해 보면, 넥스틴의 PEG는 26.5로 현재 주가는 EPS 성장률 대비 고평가 상태이다.

 

※ 주가수익성장비율(PEG)

PEG(Price Earning to Growth Ratio)는 저평가 우량주를 찾는 지표의 하나로 피터 린치(Peter Lynch)가 자신의 저서 '월가의 영웅들'에서 소개하며 국내에도 알려졌다.

 

PEG는 주가수익비율(PER)을 기업의 EPS 증가율로 나눈 값이다. 성장성이 높은 종목은 현재 수익 규모보다 주가가 높아 PER 값이 큰 경향이 있다. 그렇기 때문에 이를 성장률로 나눠 다시 평가해 기업의 PER 등 밸류에이션과 성장성을 모두 판단할 수 있게 돕는다. 

• PEG = 1 : 주식이 적정하게 평가되었다고 여겨짐.
• PEG < 1 : 주식이 저평가된 것으로 여겨짐. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 상대적으로 낮을 때 발생.
• PEG > 1 : 주식이 고평가되었을 수 있음. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 높을 때 발생.

 

넥스틴 적정주가 및 예상수익률

목표 PER을 최근 3개년 평균 PER인 22배를 적용하여 적정주가를 계산해 보면, 넥스틴의 적정 주가는 67,584원으로 현재 주가 대비 33.6%의 상승여력이 있다.

넥스틴 적정주가 및 예상수익률

 

※  개인적인 의견으로 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 투자 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.

 

 

넥스틴 증권사 목표주가 및 투자의견

 

넥스틴에 대한 증권사들의 최근 3개월 목표주가 평균은 83,250원으로 직전 목표주가 대비 4.1% 증가하였으며, 현재 주가 50,600원 대비 예상수익률은 64.5%이다.

넥스틴 증권사 목표주가 및 투자의견

 

 

이상으로 넥스틴에 대한 기업분석이었습니다. 조금이나마 도움 되시길 바랍니다.