저평가 성장주 한국단자(025540) 주가 배당금 3분기 실적 분석

 

이번 포스팅에서는 한국단자의 최근 주가 흐름, 실적, 그리고 배당금 추이를 살펴보겠다. 또한 가치 투자 관점에서 한국단자의 실적을 분석하여 적정 주가와 예상 수익률을 계산하고, 증권사들의 목표 주가 및 투자의견도 함께 살펴보겠다.

 

 

한국단자 기업개요

• 동사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격에 따라 자동차 및 전자부문 단일사업으로 하고 있음. 품질경쟁력을 기반으로 친환경 자동차에 적용되는 미래기술 전동화 부품을 선제적으로 대응하여 글로벌 완성차의 니즈에 부합하는 제품 생산을 최우선으로 하고 있음. 내연기관차, 친환경차 부품 제조기술로 다져온 검증된 실력을 바탕으로 고객에게 내실 있는 가치를 끊임없이 제공하고자 노력하고 있음.
• 당사의 주요 고객사인 현대자동차. 기아 완성차 제조 공정에 Board to Board 커넥터, PCB커넥터, 고속 신호전송용 커넥터, 고전압 커넥터, 초정밀 커넥터 및 전장모듈 부품 등을 주력 공급하고 있으며 글로벌 완성차 제조 공정에 있어서도 공격적 공급을 확대해 나가고 있다.
• 삼성, LG의 생활가전제품에 Housing, Terminal, PCB 등 커넥터를, IT 기기로는 삼성 Mobile, Display에 Plug 제품을 공급하고 있다.

 

한국단자 주가 및 배당금

한국단자 주가 현황

한국단자의 현재 주가는 77,000원으로, 최근 52주 최고가인 78,200원에 근접해 있다. 

• 현재가 : 77,000원 (2024/11/04 종가)
• 52주 최고가 : 78,200원
• 52주 최저가 : 55,200원
• 시가총액 : 8,145억 원 (코스피 271위)
• 상장주식수 : 10,415,000

한국단자 1년 주가 차트

 

한국단자 배당금 지급기록 및 전망

한국단자의 매년 안정적인 배당금을 지급해 오고 있다. 최근 3개년 모두 700원의 배당금을 지급하였으며 2024년에는 700원의 배당금을 지급할 것으로 예상된다. 하지만 현재 주가 대비 수익률은 0.9% 수준으로 배당주로서의 매력은 떨어진다.

한국단자 배당금 추이 및 전망

 

 

 

한국단자 실적분석

한국단자 3분기 실적분석

한국단자의 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 15% 증가한 11,122억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 48.5% 증가한 1,289억 원을 기록하였다.

한국단자 3분기 실적

 

한국단자 연간 실적추이 및 전망

한국단자의 연간 매출은 꾸준한 우상향 추세를 보여주고 있으며, 지속적인 성장을 유지하고 있다. 

한국단자의 연간 매출 실적은 2019년 7,721억 원에서 2023년 12,969억 원으로 5개년 연평균 성장률(CAGR) 13.8%를 기록하였다. 또한, 2024년 연간 매출은 전년 대비 14.6% 증가한 14,865억 원을 기록할 것으로 전망된다.

한국단자 연가 매출액 추이 및 전망

 

한국단자의 연간 영업이익은 2019년 335억 원에서 2023년 1,117억 원으로 5개년 연평균 성장률(CAGR) 35.1%를 기록하였다. 또한, 2024년 연간 영업이익은 전년 대비 40% 증가한 1,564억 원을 기록할 것으로 전망된다.

한국단자 연간 영업이익 추이 및 전망

 

한국단자 재무안정성

한국단자의 최근 5개년 부채비율을 살펴보면, 모두 100% 이하로 매우 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.

한국단자 부채비율 추이 및 전망

 

 

 

한국단자 가치투자 분석

한국단자 EPS 추이 및 전망

한국단자의 연간 EPS는 2019년 3,062원에서 2023년 7,000원으로 5개년 연평균 성장률(CAGR) 23%를 기록하였다.

또한, 2024년 말 기준 EPS는 전년 대비 68.6% 증가한 11,800원을 기록할 것으로 전망된다.

한국단자 EPS 추이 및 전망

 

한국단자 PER 추이 및 전망

한국단자의 24년 말 기준 예상 PER은 6.5배로 최근 3개년 평균 PER 11.5배, 업종평균 PER 6.6배, 24년 EPS 성장률 68.6 보다 낮다

한국단자 PER 추이 및 전망

 

한국단자 주가수익성장비율(PEG)

2024년 12월 기준 예상 PER 6.5배와 24년 EPS 성장률 68.6을 적용하여 주가수익성장비율(PEG)을 계산해 보면,

한국단자의 PEG는 0.1로 현재 주가는 EPS 성장률 대비 저평가 상태이다

 

※ 주가수익성장비율(PEG)

PEG(Price Earning to Growth Ratio)는 저평가 우량주를 찾는 지표의 하나로 피터 린치(Peter Lynch)가 자신의 저서 '월가의 영웅들'에서 소개하며 국내에도 알려졌다.

 

PEG는 주가수익비율(PER)을 기업의 EPS 증가율로 나눈 값이다. 성장성이 높은 종목은 현재 수익 규모보다 주가가 높아 PER 값이 큰 경향이 있다. 그렇기 때문에 이를 성장률로 나눠 다시 평가해 기업의 PER 등 밸류에이션과 성장성을 모두 판단할 수 있게 돕는다. 

• PEG = 1 : 주식이 적정하게 평가되었다고 여겨짐.
• PEG < 1 : 주식이 저평가된 것으로 여겨짐. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 상대적으로 낮을 때 발생.
• PEG > 1 : 주식이 고평가되었을 수 있음. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 높을 때 발생.

한국단자 적정주가 및 예상수익률

목표 PER을 최근 3년 평균 PER인 11.5배를 적용하여 적정주가를 계산해 보면, 한국단자의 적정 주가는 135,346원으로 예상수익률은 75.8%이다.

한국단자 적정주가 및 예상수익률

 

※  개인적인 의견으로 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 투자 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.

 

 

한국단자 증권사 목표주가 및 투자의견

 

한국단자에 대해 최근 3개월 이내 목표주가를 제시한 증권사는 LS증권 1곳으로 목표주가는 110,000원을 제시하고 있다. 

현재 주가 대비 예상수익률은 42.9%이다.

한국단자 증권사 목표주가 및 투자의견

 

▶국민연금, 전장 부품株 쓸어 담았다…"성장 모멘텀 기대"(서울경제, 11/5)

• 국민연금이 전장 기업인 HL만도와 한국단자공업 주식을 대량으로 매수하며 지분을 크게 늘렸다. 전기차 및 자율주행 기술의 성장으로 전장 부품의 수요가 급증할 것으로 예상되고 있다.

 

▶ 구조적 성장 동력이 발휘되며 실적 서프라이즈 (하나증권, 8/16)

• 미국 법인의 고성장이 핵심 요인 : 미국 법인과 생산공장 역할을 하는 멕시코 법인은 북미 완성차 및 2차 전지 생산업체들로부터 전기차용 ICB(Inter-Connect Board) 등 고부가 제품을 공급하면서 급성장 중.
• 자동차 전장화/전동화에 따른 수혜 및 미국/유럽 내 고성장 : 자동차의 전장화 및 전동화가 진행될수록 커넥터의 사용량은 많아지고, 사양도 높아지기 때문에 ASP 상승도 기대할 수 있다. 또한, 기존에 한국/중국으로 국한되던 영업 지 역이 2020년 폴란드 법인, 2022년 미국/멕시코 법인을 설립하면서 확대되었고, 현지 완성 차 및 2차 전지 생산업체들로의 납품이 증가하고 있다. 

이상으로 한국단자에 대한 기업분석이었습니다. 조금이나마 도움 되시길 바랍니다.