토비스 주가 전망 및 배당금, 적정주가와 투자전망

이번 포스팅에서는 토비스의 최근 주가 흐름과 실적, 배당금 추이를 알아보고자 한다. 또한 가치 투자 관점에서 토비스의 실적을 분석하여 적정 주가와 예상 수익률을 계산하고, 증권사들의 목표 주가 및 투자의견에 대해서도 살펴보고자 한다.

 

토비스기업 개요

 

• 1998년 9월 8일에 설립되었으며, 전기 전자제품 제조, 도소매업, 기술용역업 및 서비스업 등의 사업을 영위할 목적으로 설립되었음. 
• 주력제품은 카지노 Gaming, Public Information Display 기기 등에 사용되는 산업용 모니터와 전장용디스플레이 및 휴대폰, Tablet PC 등에 사용되는 TFT-LCD 모듈 등이 있음. LG디스플레이, 현대모비스, Denso 등 글로벌 전장업체를 주 고객으로 하고 있음.

 

 

토비스 주가 및 배당금

1. 토비스 주가 현황

• 현재가: 19,730원 (2024.10.25 기준)
• 52주 최고가: 24,150원
• 52주 최저가: 13,530원
• 시가총액: 3,190억 원 (코스닥 211위)
• 상장주식수: 16,167,058

토비스 1년 주가 차트

 

 

2. 토비스 배당 기록 및 예상 배당금

토비스는 매년 지속적으로 배당금을 지급해 오고 있다.

최근 3년간의 배당금 지급 기록을 살펴보면, 2021년 100원, 2022년 100원, 2023년 160원이 지급되었다.

2024년에는 203원의 배당금을 지급할 것으로 예상되며, 현재 주가 대비 수익률은 1.03%에 해당한다.

 

토비스 배당금 지급 기록

 

 

 

토비스 실적 분석

 

 

1.  토비스 2024년 3분기 실적 전망

토비스의 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 49.5% 증가한 4,768억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 113.2% 증가한 437억 원, 당기순이익은 전년 동기 대비 217.5% 증가한 362억 원을 기록할 것으로 예상된다.

토비스 2024년 3분기 실적 전망

 

 

2.  토비스 연간 실적 추이 및 2024년 전망

토비스의 연간 매출 실적은 2022년 3,282억 원에서 2024년 6,563억 원으로 3개년 연평균 성장률(CAGR) 41.4%를 기록하였다.

또한, 2024년 연간 매출은 전년 대비 46.7% 증가한 6,563억 원을 기록할 것으로 전망된다.

 

 

 

토비스의 연간 영업이익은 2022년 70억 원에서 2024년 600억 원으로 3개년 연평균 성장률(CAGR) 192.8%를 기록하였다.
또한, 2024년 연간 영업이익은 전년 대비 133.5% 증가한 600억 원을 기록할 것으로 전망된다.

 

 

3.  토비스  재무 안정성

토비스의 최근 5개년 부채비율은 모두 200% 미만으로 양호한 재무구조를 유지하고 있다. 하지만 매년 부채비율을 증가하는 추세는 관심을 가지고 지켜볼 필요가 있다.

토비스 최근 5개년 부채 비율

 

 

 

토비스 가치투자 분석

 

 

1.  토비스는 저평가인가?

토비스 EPS 추이 및 전망

토비스의 연간 EPS는 2021년 75원에서 2024년 3,008억 원으로 4개년 연평균 성장률(CAGR) 242.3%를 기록하였다.
또한, 2024년말 기준 EPS는 전년 대비 323.7% 증가한 3,008억 원을 기록할 것으로 전망된다.

토비스 EPS 추이 및 전망

 

토비스 PER 추이 및 전망

토비스의 24년 말 기준 예상 PER은 6.6배로 최근 3개년 평균 PER 68.3배, 업종평균 PER 27.2배, 24년 EPS 성장률 323.7 보다 낮다.

토비스 PER 추이 및 전망

 

토비스 주가수익성장비율(PEG)

2024년 12월 기준 예상 PER 6.6배와 24년 EPS 성장률 323.7을 적용하여 주가수익성장비율(PEG)을 계산해 보면,
토비스의 PEG는 0.02로 현재 주가는 EPS 성장률 대비 상당한 저평가 상태이다.

 

※ 주가수익성장비율(PEG)
‘월가의 영웅’ 피터 린치가 즐겨 사용한 주가수익성장비율(PEG)은 가장 중요하게 생각하는 지표다. 
주가수익비율(PER)을 기업의 EPS 증가율로 나눈 값으로, 이익 성장을 반영하지 못하는 PER의 한계점을 보완하는 역할을 한다. 

* PEG = 1 : 주식이 적정하게 평가되었다고 여겨짐.
* PEG < 1 : 주식이 저평가된 것으로 여겨짐. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 상대적으로 낮을 때 발생.
* PEG > 1 : 주식이 고평가되었을 수 있음. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 높을 때 발생.

 

2.  토비스 적정주가 및 예상수익률

목표 PER을 업종 평균  PER인 27.2배를 적용하여 적정주가를 계산해 보면, 토비스의 적정 주가는 81,667원으로 예상수익률은 313.9%이다.

토비스 적정주가 및 예상수익률

 

※  개인적인 의견으로 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 투자 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.
- 적정주가 = EPS * 목표 PER
- '24년 EPS, PER  전망은 최근 3개월 증권사 전망치의 평균(출처:네이버/fnGuide)

 

 

토비스 증권사 목표주가 및 투자의견

 

 

 

토비스에 대한 증권사들의 최근 3개월 목표주가 평균은 30,333원으로 현재 주가 대비 예상수익률은 53.7%이다.

증권사별 토비스 목표주가 및 투자의견

 

▶ 다시 보기 좋은 타이밍(DS투자증권, 10/11)

• 궤도에 오른 전장 사업, 증익을 이어갈 3분기
• 25년과 26년에도 기대되는 실적 성장

▶ 본격적인 성장은 지금부터(NH투자증권, 8/7)

• 전장 디스플레이 사업 개화와 더불어 카지노 모니터 사업의 안정적인 성장 및 자회사 실적 기여까지 더해지며 올해부터 중장기 실적 전성기 도래 
• 시장 하락 영향으로 Valuation 매력 또한 높아진 상황

이상으로 토비스에 대한 기업분석이었습니다. 조금이나마 도움 되시길 바랍니다.