현대로템(064350) 주가 배당금 3분기 실적 분석

이번 포스팅에서는 현대로템의 최근 주가 흐름과 실적, 배당금 추이를 알아보고자 한다. 또한 가치 투자 관점에서 현대로템의 실적을 분석하여 적정 주가와 예상 수익률을 계산하고, 증권사들의 목표 주가 및 투자의견에 대해서도 살펴보고자 한다.

 

 

현대로템 기업개요

 

• 현대로템은 1999년 설립되어 레일솔루션 사업, 디펜스솔루션 사업, 에코플랜트 사업을 영위하고 있다.
• 디펜스솔루션사업본부는 지상무기체계의 연구개발 및 생산을 담당하고 있으며, 세계적인 수준의 성능을 갖춘 K2전차를 성공적으로 개발하였다.
• 레일솔루션사업본부는 국내를 넘어 세계시장에 전동차, 고속전철, 경전철 등 각종 철도차량을 공급하고 있다.
• 에코플랜트사업본부는 국내외 다수의 철강 및 자동차 생산인프라 등의 공사를 수행하고 있다. 
• 2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.2% 증가, 영업이익은 58.8% 증가, 당기순이익은 116.1% 증가. 
• K2 폴란드 수출 인도 물량 증가 영향으로 디펜스 솔루션 부문의 매출이 크게 증가했다.
• 하반기에도 폴란드와 루마니아 K2전차에 대한 기대감이 있다.
• 대전 도시철도 2호선 차량운행 시스템 제작 구매 설치에 대한 공급계약을 체결, 5조 원 규모의 모로코 고속철 사업에도 최근 1차 통과하는 등 성장이 기대된다.

 

 

현대로템 주가 및 배당금

현대로템 주가 현황

현대로템의 현재 주가는 63,100원으로, 최근 52주 최고가인 68,000원에 근접해 있다. 

• 현재가 : 63,100원 (2024/11/08 종가)
• 52주 최고가 : 68,000원
• 52주 최저가 : 24,900원
• 시가총액 : 6조 8,869억원 (코스피 58위)
• 상장주식수 : 109,142,293

현대로템 1년 주가 차트

 

현대로템 배당금 지급기록 및 전망

현대로템의 최근 3개년 배당금 지급 기록을 살펴보면, 2021년 0원, 2022년 0원, 2023년 100원의 배당금을 지급하였다. 2024년에는 116원의 배당금을 지급할 것으로 예상되며, 현재 주가 대비 배당수익률은 0.2%로 배당주로서의 매력은 떨어진다.

현대로템 배당금 추이 및 전망

 

 

현대로템 실적분석

현대로템 3분기 실적분석

현대로템의 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 13% 증가한 29,358억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 110.3% 증가한 2,949억 원을 기록하였다.

현대로템 3분기 실적분석

 

현대로템 연간 실적추이 및 전망

현대로템의 연간 매출 실적은 2020년 27,853억 원에서 2023년 35,874억 원으로 4개년 연평균 성장률(CAGR) 8.8%를 기록하였다. 또한, 2024년 연간 매출은 전년 대비 17.4% 증가한 42,117억 원을 기록할 것으로 전망된다.

현대로템 연간 매출액 추이 및 전망

 

현대로템의 연간 영업이익은 2020년 821억 원에서 2023년 2,100억 원으로 4개년 연평균 성장률(CAGR) 36.8%를 기록하였다. 또한, 2024년 연간 영업이익은 전년 대비 110.6% 증가한 4,423억 원을 기록할 것으로 전망된다.

현대로템 연간 영업이익 추이 및 전망

 

현대로템 재무안정성

현대로템의 2024년 부채비율은 185%로 다소 높은 편이지만, 연간 추이를 살펴보면 전년 대비 감소하는 긍정적인 흐름을 보여주고 있다.

현대로템 부채비율 추이 및 전망

 

 

현대로템 가치투자 분석

현대로템 EPS 추이 및 전망

현대로템의 연간 EPS는 2020년 284원에서 2023년 1,475원으로 4개년 연평균 성장률(CAGR) 73.2%를 기록하였다. 또한, 2024년말 기준 EPS는 전년 대비 131.1% 증가한 3,408원을 기록할 것으로 전망된다.

현대로템 EPS 추이 및 전망

 

현대로템 PER 추이 및 전망

현대로템의 24년 말 기준 예상 PER은 18.5배로 최근 3개년 평균 PER 22.6배, 업종평균 PER 23.9배, 24년 EPS 성장률 131.1 보다 낮다.

현대로템 PER 추이 및 전망

 

현대로템 주가수익성장비율(PEG)

2024년 12월 기준 예상 PER 18.5배와 24년 EPS 성장률 131.1을 적용하여 주가수익성장비율(PEG)을 계산해 보면, 현대로템의 PEG는 0.1로 현재 주가는 EPS 성장률 대비 저평가 상태이다.

 

※ 주가수익성장비율(PEG)

PEG(Price Earning to Growth Ratio)는 저평가 우량주를 찾는 지표의 하나로 피터 린치(Peter Lynch)가 자신의 저서 '월가의 영웅들'에서 소개하며 국내에도 알려졌다.

 

PEG는 주가수익비율(PER)을 기업의 EPS 증가율로 나눈 값이다. 성장성이 높은 종목은 현재 수익 규모보다 주가가 높아 PER 값이 큰 경향이 있다. 그렇기 때문에 이를 성장률로 나눠 다시 평가해 기업의 PER 등 밸류에이션과 성장성을 모두 판단할 수 있게 돕는다. 

• PEG = 1 : 주식이 적정하게 평가되었다고 여겨짐.
• PEG < 1 : 주식이 저평가된 것으로 여겨짐. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 상대적으로 낮을 때 발생.
• PEG > 1 : 주식이 고평가되었을 수 있음. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 높을 때 발생.

 

현대로템 적정주가 및 예상수익률

목표 PER을 최근 3년 평균 PER인 22.6배를 적용하여 적정주가를 계산해 보면, 현대로템의 적정 주가는 77,055원으로 예상수익률은 22.1%이다.

현대로템 적정주가 및 예상수익률

 

※  개인적인 의견으로 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 투자 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.

 

 

현대로템 증권사 목표주가 및 투자의견

 

현대로템에 대한 증권사들의 최근 3개월 목표주가 평균은 78,667원으로 직전 목표주가 대비 13.7% 증가하였으며, 현재 주가 63,100원 대비 예상수익률은 24.7%이다.

현대로템 증권사 목표주가 및 투자의견

 

▶올해 150% 뛰었는데 "더 오른다"…현대로템, 5%대 강세(머니투데이, 10/29) 

• 현대로템이 3분기 실적 발표 후 주가가 상승세를 이어가며, 목표주가가 증권사들에 의해 일제히 상향 조정되고 있다.
• 3분기 연결 매출은 전년 대비 18% 증가한 1조935억원, 영업이익은 234.4% 늘어난 1375억 원으로, 컨센서스를 21% 초과 달성했다.
• 폴란드 K2 진행 매출 성장과 해외 사업 확대가 주요 요인으로, 중장기 성장 가능성이 높다는 분석이 나오고 있다.

▶현대로템, 'MSCI 편입'에도 2%대↓…편출 종목도 급락(뉴시스, 11/7) 

• MSCI 지수 정기변경에 따라 신규 편입된 현대로템은 전 거래일 대비 2.23% 하락하며 6만1500원에 거래되고 있다.
• 편출된 종목들은 한화솔루션(-8.01%) 등에서 큰 하락폭을 보이며, 전반적인 증시 약세와 맞물려 반등 탄력을 얻지 못하고 있다.
• MSCI 지수는 매년 정기적으로 변경되며, 이번 변경은 25일 적용될 예정으로, 지수에 편입된 종목은 패시브 자금 유입 기대감이 높지만 현재 시장 상황은 부정적이다.

이상으로 현대로템에 대한 기업분석이었습니다. 조금이나마 도움 되시길 바랍니다.