저평가 성장주 에스앤디(260970) 주가 배당금 3분기 실적 분석

이번 포스팅에서는 에스앤디의 최근 주가 흐름과 실적, 배당금 추이를 알아보고자 한다. 또한 가치 투자 관점에서 에스앤디의 실적을 분석하여 적정 주가와 예상 수익률을 살펴보고자 한다.

 

 

에스앤디 기업개요

 

• 식품에 기능을 부여하는 일반기능식품소재 및 건강기능식품소재를 생산, 판매하고 있으며, 생활용품 및 화장품에 이용되는 천연물 소재의 연구, 개발로 사업영역을 다각화 하고 있음. 
• 식품GMP, ISO, HACCP, HALAL 등 각 인증기준에 의해 위생적으로 설계된 설비를 바탕으로 기능성식품소재의 연구개발 및 생산·판매를 하고 있음. 
• 주요 사업분야는 일반기능식품소재와 건강기능식품소재로 구분하고 있음.
• 2024년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 31.5% 증가, 영업이익은 92.9% 증가, 당기순이익은 93.6% 증가. 
• 현재 일반기능식품소재 및 건강기능식품소재의 전문 제조업체이나, 향후 기 보유중인 기능식품소재를 기반으로 하여 완제품 시장에 진출할 수 있는 준비를 진행 중임. 
• 폐기물배출량 증가 및 시설노후화로 인한 폐수처리장 시설개선완료 하였으며, 24년도 대기배출 방지시설 개선을 위해 지속적인 투자 예정임.

 

 

에스앤디 주가 및 배당금

에스앤디 주가 현황

에스앤디의 주가는 11월 8일 종가 기준 33,550원으로 마감되었다.

• 현재가 : 33,550원 (2024/11/08 종가)
• 52주 최고가 : 60,300원
• 52주 최저가 : 13,420원
• 시가총액 : 971억원 (코스닥 775위)
• 상장주식수 : 2,892,754

에스앤디 1년 주가 차트

 

에스앤디 배당금 지급기록 및 전망

에스앤디의 최근 3개년 배당금 지급 기록을 살펴보면, 2021년 150원, 2022년 300원, 2023년 500원의 배당금을 지급하였다. 2024년에는 500원의 배당금을 지급할 것으로 예상되며, 현재 주가 대비 배당수익률은 1.49%이다. 

에스앤디 배당금 추이 및 전망

 

 

에스앤디 실적분석

에스앤디 3분기 실적분석

에스앤디의 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 29.8% 증가한 823억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 59.8% 증가한 139억 원을 기록하였다.

에스앤디 3분기 실적분석

 

에스앤디 연간 실적추이 및 전망

에스앤디의 연간 매출 실적은 2019년 463억 원에서 2023년 883억 원으로 5개년 연평균 성장률(CAGR) 17.5%를 기록하였다. 또한, 2024년 연간 매출은 전년 대비 27.5% 증가한 1,126억 원을 기록할 것으로 예상된다.(출처:에프엔가이드)

에스앤디 연간 매출액 추이 및 전망

 

에스앤디의 연간 영업이익은 2019년 64억 원에서 2023년 129억 원으로 5개년 연평균 성장률(CAGR) 19.2%를 기록하였다. 또한, 2024년 연간 영업이익은 전년 대비 48.8% 증가한 192억 원을 기록할 것으로 전망된다.

에스앤디 연간 영업이익 추이 및 전망

 

에스앤디 성장성

에스앤디의 연간 실적 추이를 살펴보면 장기적으로 꾸준한 실적 성장을 유지하고 있다. 결론적으로 에스앤디는 장기 실적 성장주이다. 

에스앤디 연간 실적 추이

에스앤디 재무안정성

에스앤디의 최근 5개년 부채비율은 모두 50% 이하로 매우 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.

에스앤디 부채비율 추이 및 전망

 

 

 

에스앤디 가치투자 분석

에스앤디 EPS 추이 및 전망

에스앤디의 연간 EPS는 2019년 1,633원에서 2023년 2,925원으로 5개년 연평균 성장률(CAGR) 15.7%를 기록하였다. 또한, 2024년말 기준 EPS는 전년 대비 73.1% 증가한 5,062원을 기록할 것으로 전망된다.

에스앤디 EPS 추이 및 전망

 

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에스앤디 PER 추이 및 전망

에스앤디의 24년 말 기준 예상 PER은 6.6배로 최근 3개년 평균 PER 6.9배, 업종평균 PER 11.5배, 24년 EPS 성장률 73.1 보다 낮다.

에스앤디 PER 추이 및 전망

 

에스앤디 주가수익성장비율(PEG)

2024년 12월 기준 예상 PER 6.6배와 24년 EPS 성장률 73.1를 적용하여 주가수익성장비율(PEG)을 계산해 보면, 에스앤디의 PEG는 0.1로 현재 주가는 EPS 성장률 대비 저평가 상태이다.

 

※ 주가수익성장비율(PEG)

PEG(Price Earning to Growth Ratio)는 저평가 우량주를 찾는 지표의 하나로 피터 린치(Peter Lynch)가 자신의 저서 '월가의 영웅들'에서 소개하며 국내에도 알려졌다.

 

PEG는 주가수익비율(PER)을 기업의 EPS 증가율로 나눈 값이다. 성장성이 높은 종목은 현재 수익 규모보다 주가가 높아 PER 값이 큰 경향이 있다. 그렇기 때문에 이를 성장률로 나눠 다시 평가해 기업의 PER 등 밸류에이션과 성장성을 모두 판단할 수 있게 돕는다. 

• PEG = 1 : 주식이 적정하게 평가되었다고 여겨짐.
• PEG < 1 : 주식이 저평가된 것으로 여겨짐. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 상대적으로 낮을 때 발생.
• PEG > 1 : 주식이 고평가되었을 수 있음. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 높을 때 발생.

 

에스앤디 적정주가 및 예상수익률

목표 PER을 업종평균 PER인 11.5배를 적용하여 적정주가를 계산해 보면, 에스앤디의 적정 주가는 58,264원으로 예상수익률은 73.7%이다.

에스앤디 적정주가 및 예상수익률

※  개인적인 의견으로 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 투자 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.

 

 

이상으로 에스앤디에 대한 기업분석이었습니다. 조금이나마 도움 되시길 바랍니다.