대양전기공업(108380) 주가 배당금 3분기 실적 분석

이번 포스팅에서는 대양전기공업의 최근 주가 흐름, 실적, 그리고 배당금 추이를 살펴보겠다. 또한 가치 투자 관점에서 대양전기공업의 실적을 분석하여 적정 주가와 예상 수익률을 계산하고, 증권사들의 목표 주가 및 투자의견도 함께 살펴보겠다.

 

 

대양전기공업 기업개요

 

• 사업부문별로 조선산업, 방위산업, 철도산업, 자동차산업으로 크게 네가지로 구분되며, 제품별로는 조명, 전자&전기 시스템, 수중로봇, 압력센서 등으로 구분됨.
• 종속회사인 한국특수전지(주)는 방위산업 분야의 매출이 100%를 차지하며 각종 축전지의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위.
• 조선산업의 주요 제품은 LIGHTING 등이 있으며 방위산업의 주요제품은 Communication System, Power System 등이 있음.
• 2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 36.1% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 195.1% 증가.
• 조선산업에서 동사는 높은 기술력과 시장 선도기업으로써의 선점효과를 통해 국내 선박용 조명 분야에서 압도적인 시장점유율을 차지하고 있음.
• 조명, 전자시스템의 매출이 전년 동기 대비 증가하고 원가경쟁력강화를 위해 노력하여 실적 호조를 달성 하였음.

 

 

대양전기공업 주가 및 배당금

대양전기공업 주가 현황

대양전기공업의 현재 주가는 12,350원으로, 최근 52주 최고가인 20,800원과 비교했을 때 상당한 하락폭을 보이고 있으며, 52주 최저가인 10,730원에 근접해 있다. 

• 현재가 : 12,350원 (2024/11/08 종가)
• 52주 최고가 : 20,800원
• 52주 최저가 : 10,730원
• 시가총액 : 1,228억원 (코스닥 599위)
• 상장주식수 : 9,567,333

대양전기공업 1년 주가 차트

 

대양전기공업 배당금 지급기록 및 전망

대양전기공업은 2019년 200원, 2020년 200원, 2021년 100원의 배당금을 지급하였다. 하지만 2022년부터는 배당금을 지급하지 않고 있다.

대양전기공업 배당금 추이 및 전망

 

 

대양전기공업 실적분석

대양전기공업 3분기 실적분석

대양전기공업의 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 32.8% 증가한 1,384억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 730% 증가한 83억 원을 기록하였다.

대양전기공업 3분기 실적분석

 

대양전기공업 연간 실적추이 및 전망

대양전기공업의 연간 매출 실적은 2019년 1,769억 원에서 2023년 1,543억 원으로 5개년 연평균 성장률(CAGR) -3.4%를 기록하였다. 또한, 2024년 연간 매출은 전년 대비 24.6% 증가한 1,922억 원을 기록할 것으로 예상된다.(출처:에프엔가이드)

대양전기공업 연간 매출액 추이 및 전망

 

대양전기공업의 연간 영업이익은 2019년 149억 원에서 2023년 37억 원으로 5개년 연평균 성장률(CAGR) -29.4%를 기록하였다. 또한, 2024년 연간 영업이익은 전년 대비 205.4% 증가한 113억 원을 기록할 것으로 전망된다.

대양전기공업 연간 영업이익 추이 및 전망

 

대양전기공업 재무안정성

대양전기공업의 최근 5개년 부채비율은 모두 32% 이하로 매우 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.

대양전기공업의 2024년 부채비율은 4%로 안정적인 재무구조를 유지할 것으로 예상된다. 또한, 부채비율의 연간 추이도 지속적으로 감소하는 긍정적인 흐름을 보여주고 있다.

대양전기공업 부채비율 추이 및 전망

 

 

대양전기공업 가치투자 분석

대양전기공업 EPS 추이 및 전망

대양전기공업의 연간 EPS는 2019년 1,306원에서 2023년 876원으로 5개년 연평균 성장률(CAGR) -9.5%를 기록하였다. 또한, 2024년말 기준 EPS는 전년 대비 55.1% 증가한 1,359원을 기록할 것으로 전망된다.

대양전기공업 EPS 추이 및 전망

 

대양전기공업 PER 추이 및 전망

대양전기공업의 24년 말 기준 예상 PER은 9.1배로 최근 3개년 평균 PER 14.8배, 업종평균 PER 40.8배, 24년 EPS 성장률 55.1 보다 낮다. 

대양전기공업 PER 추이 및 전망

 

대양전기공업 주가수익성장비율(PEG)

2024년 12월 기준 예상 PER 9.1배와 24년 EPS 성장률 55.1를 적용하여 주가수익성장비율(PEG)을 계산해 보면, 대양전기공업의 PEG는 0.2로 현재 주가는 EPS 성장률 대비 저평가 상태이다.

 

※ 주가수익성장비율(PEG)

PEG(Price Earning to Growth Ratio)는 저평가 우량주를 찾는 지표의 하나로 피터 린치(Peter Lynch)가 자신의 저서 '월가의 영웅들'에서 소개하며 국내에도 알려졌다.

 

PEG는 주가수익비율(PER)을 기업의 EPS 증가율로 나눈 값이다. 성장성이 높은 종목은 현재 수익 규모보다 주가가 높아 PER 값이 큰 경향이 있다. 그렇기 때문에 이를 성장률로 나눠 다시 평가해 기업의 PER 등 밸류에이션과 성장성을 모두 판단할 수 있게 돕는다. 

• PEG = 1 : 주식이 적정하게 평가되었다고 여겨짐.
• PEG < 1 : 주식이 저평가된 것으로 여겨짐. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 상대적으로 낮을 때 발생.
• PEG > 1 : 주식이 고평가되었을 수 있음. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 높을 때 발생.

 

대양전기공업 적정주가 및 예상수익률

목표 PER을 최근 3년 평균 PER인 14.8배를 적용하여 적정주가를 계산해 보면, 대양전기공업의 적정 주가는 20,127원으로 예상수익률은 63%이다.

대양전기공업 적정주가 및 예상수익률

 

※  개인적인 의견으로 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 투자 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.

 

 

대양전기공업 증권사 목표주가 및 투자의견

 

대양전기공업에 대해 최근 3개월 이내 목표주가를 제시한 증권하는 LS 증권 한 곳으로 목표주가 20,000원을 제시하고 있다. 현재 주가 12,350원 대비 예상수익률은 61.9%이다.

대양전기공업 증권사 목표주가 및 투자의견

 

 

 

이상으로 대양전기공업에 대한 기업분석이었습니다. 조금이나마 도움 되시길 바랍니다.