이번 포스팅에서는 SOOP의 최근 주가 흐름과 실적, 배당금 추이를 알아보고자 한다. 또한 가치 투자 관점에서 SOOP의 실적을 분석하여 적정 주가와 예상 수익률을 계산하고, 증권사들의 목표 주가 및 투자의견에 대해서도 살펴보고자 한다.
SOOP 기업개요
SOOP의 대표 서비스는 AfreecaTV다. AfreecaTV는 1인 멀티미디어 플랫폼으로, 사용자들이 다양한 주제로 자유롭게 소통할 수 있는 서비스이다. 매출은 크게 플랫폼 매출(약 80.1%), 광고 및 콘텐츠 제작 매출(약 18.8%), 기타 매출(약 1.1%)로 구분된다.
플랫폼 매출은 스트리머에게 선물할 수 있는 별풍선과 구독 등 기부경제선물, 그리고 사용자 경험을 향상하는 기능성 아이템으로 구성되어 있다. 광고 매출은 전통적인 디스플레이 광고와 라이브 스트리밍을 활용한 콘텐츠형 광고로 이루어져 있으며, 기타 매출은 플랫폼 및 광고 사업 외의 계열사 매출과 임대 매출을 포함한다.
SOOP은 'AfreecaTV'의 노하우와 기술력을 바탕으로 1인 미디어 시장의 글로벌 플랫폼으로 성장하기 위해 생태계 강화와 콘텐츠 확보에 집중하고 있다. 숏폼 VOD 서비스 확장, e스포츠 및 스포츠 전문 채널 운영을 통해 사용자 접근성을 높이며, 스트리머의 콘텐츠 제작을 지원하고 개인화 서비스(MY+)를 도입해 재능 있는 스트리머의 콘텐츠를 적절히 추천하고 있다.
또한, 아마추어 야구와 당구 등 종합 스포츠 콘텐츠에 투자하고, 당구 전문회사인 (주)파이브앤식스를 인수하여 관련 커뮤니티를 확보하고 있다.
SOOP 주가 및 배당금
SOOP 주가 현황
- 현재가 : 94,500원 (2024/11/01 종가)
- 52주 최고가 : 137,000원
- 52주 최저가 : 63,400원
- 시가총액 : 1조 863억원 (코스닥 48위)
- 상장주식수 : 11,494,767
SOOP 배당금 지급기록 및 전망
매년 꾸준히 배당금을 지급하고 있으며 금액도 커지는 추세이나 배당주로서의 매력은 크지 않다.
SOOP의 최근 3개년 배당금 지급 기록을 살펴보면, 2021년 730원, 2022년 730원, 2023년 850원의 배당금을 지급하였다
2024년에는 923원의 배당금을 지급할 것으로 예상되며, 현재 주가 대비 배당수익률은 1%이다.
SOOP 실적분석
SOOP 3분기 실적분석
SOOP의 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 26% 증가한 3,114억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 34.1% 증가한 857억 원, 당기순이익은 전년 동기 대비 30.4% 증가한 764억 원을 기록하였다.
SOOP 연간 실적추이 및 전망
SOOP의 연간 실적 추이는 꾸준히 우상향 하는 모습을 보여주고 있다.
SOOP의 연간 매출 실적은 2019년 1,665억 원에서 2023년 3,476억 원으로 증가하며, 5개년 연평균 성장률(CAGR) 20.2%를 기록하였다. 2024년에는 전년 대비 23.8% 증가한 4,302억 원의 매출을 기록할 것으로 전망된다.
영업이익은 2019년 372억 원에서 2023년 903억 원으로 증가하며, 5개년 연평균 성장률(CAGR) 24.8%를 나타냈다. 2024년에는 전년 대비 29.7% 증가한 1,171억 원의 영업이익을 기록할 것으로 예상된다.
SOOP 재무안정성
SOOP의 최근 5개년 부채비율은 모두 98% 이하로 매우 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.
SOOP 가치투자 분석
SOOP EPS 추이 및 전망
SOOP의 연간 EPS는 2019년 2,990원에서 2023년 6,489원으로 5개년 연평균 성장률(CAGR) 21.4%를 기록하였다.
또한, 2024년말 기준 EPS는 전년 대비 32.3% 증가한 8,585원을 기록할 것으로 전망된다.
SOOP PER 추이 및 전망
역대 최저 PER 기록 중이다.
SOOP의 24년 말 기준 예상 PER은 11배로 최근 3개년 평균 PER 19.9배, 업종평균 PER 83.2배, 24년 EPS 성장률 32.3 보다 낮다
SOOP 주가수익성장비율(PEG)
2024년 12월 기준 예상 PER 11배와 24년 EPS 성장률 32.3을 적용하여 주가수익성장비율(PEG)을 계산해 보면,
SOOP의 PEG는 0.3로 현재 주가는 EPS 성장률 대비 저평가 상태이다.
※ 주가수익성장비율(PEG)
PEG(Price Earning to Growth Ratio)는 저평가 우량주를 찾는 지표의 하나로 피터 린치(Peter Lynch)가 자신의 저서 '월가의 영웅들'에서 소개하며 국내에도 알려졌다.
PEG는 주가수익비율(PER)을 기업의 EPS 증가율로 나눈 값이다. 성장성이 높은 종목은 현재 수익 규모보다 주가가 높아 PER 값이 큰 경향이 있다. 그렇기 때문에 이를 성장률로 나눠 다시 평가해 기업의 PER 등 밸류에이션과 성장성을 모두 판단할 수 있게 돕는다.
- PEG = 1 : 주식이 적정하게 평가되었다고 여겨짐.
- PEG < 1 : 주식이 저평가된 것으로 여겨짐. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 상대적으로 낮을 때 발생.
- PEG > 1 : 주식이 고평가되었을 수 있음. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 높을 때 발생.
SOOP 적정주가 및 예상수익률
목표 PER을 최근 3년 평균 PER인 19.9배를 적용하여 적정주가를 계산해 보면, SOOP의 적정 주가는 170,784원으로 예상수익률은 81%이다.
※ 개인적인 의견으로 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 투자 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.
SOOP 증권사 목표주가 및 투자의견
SOOP에 대한 증권사들의 최근 3개월 목표주가 평균은 141,385원으로 직전 목표주가 대비 7.6% 감소하였으며, 현재 주가 대비 예상수익률은 49.6%이다.
▶SOOPA067160-트위치 효과 반영된 2024. 다음은? (메리츠증권, 11/01)
- 예상된 일회성 부진. 광고 기타 매출 상회는 광동 프릭스 효과
- 리레이팅은 새로운 이익의 key driver 필요
▶SOOPA067160-3Q24 Review: 지나간 악재, 다가올 호재 (한국투자증권, 11/01)
일회성 비용 발생으로 부진한 실적 기록
악재는 지나갔다
▶SOOPA067160-의미 있는 국내 1위 스트리밍 플랫폼 (NH투자증권, 11/01)
- 탄탄한 트래픽과 매출 성장세
- 일회성을 제외하면 무난한 3분기 실적 기록
▶SOOPA067160-연내 글로벌 SOOP 정식 출시 예정 (하나증권, 11/01)
- 3Q24 Re: 일회성 비용으로 컨센서스 하회
- 글로벌 SOOP 정식 출시로 동시 송출 예상
▶SOOPA067160-일회성 비용 반영, 높은 성장성 유지 (신한투자증권, 11/01)
- 국내외 사업 모두 높은 성장성 변함없음
- 3Q24 Review: 일회성 비용 반영, 매출 고성장 지속
▶SOOPA067160-새로운 SOOP에 뿌리를 내리는 중 (DB금융투자, 11/01)
- 일회성 비용 제외 시 시장 예상치에 부합
- 안정적인 실적에 주목
▶SOOPA067160-예열 끝났다 (유진투자증권, 11/01)
- 3분기 매출액은 1,100억 원(+25.2% yoy), 영업이익은 239억 원(+9.0% yoy)으로 시장 컨센서스 하회
- 다만, 해피머니 관련 대손상각비가 약 65억 원 반영된 것으로 일회성 비용 제거 시 영업이익은 303억 원으로 시장 기대치 부합
▶SOOPA067160-3Q24 Review: 새로운 성장을 위한 투자가 필요한 시점 (KB증권, 10/31)
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 122,000원으로 16% 하향
- 3Q24 Review: 일회성 제외 시 플랫폼 지표는 우수
▶SOOPA067160-To expand userbase via rebranding and global platform (삼성증권, 10/31)
- 3Q24 review
- Global platform Soop to be launched before year end
▶SOOPA067160-리브랜딩과 글로벌로 유저 확대 (삼성증권, 10/31)
- 별풍선 매출 고성장으로 3분기 매출은 YoY 25% 증가하나, 일회성 대손상각비 65억 원 발생으로 영업이익은 YoY 9% 증가. 일회성 요소 제외 시 영업이익 38% 증가
- 10월 국내 SOOP 리브랜딩과 UI/UX 개편, 시청자 유입 프로모션으로 이용자 성장 기대. 글로벌 SOOP도 연내 정식 출시되어 내년부터 유저 확보 마케팅 진행 예정
▶SOOPA067160-[AI 실적속보] 3분기 실적은 시장 예상치를 하회 (KB증권, 10/31)
- SOOP 2024년 3분기 실적은 매출액 1,100억 원 (+25.2% YoY, +3.3% QoQ), 영업이익 239억 원 (+9.0% YoY, -28.3% QoQ)을 기록
- 3분기 영업이익은 컨센서스를 15.5% 하회하며 영업이익률 21.7% 기록
▶SOOPA067160-무난한 실적. 기대되는 25년 (미래에셋증권, 10/31)
- 3Q24 Review: 일회성 비용 제외 시 컨센서스 부합
- 트래픽 증가세 관찰
이상으로 SOOP에 대한 기업분석이었습니다. 조금이나마 도움 되시길 바랍니다.
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