셀트리온은 생명공학기술을 기반으로 한 항암제 및 단백질 치료제 개발 기업이다. 최근 중미 지역에서 항암제 시장 점유율이 90%에 달하며 주가가 강세를 이어가고 있다.
이번 포스팅에서는 셀트리온의 최근 주가 흐름과 실적, 배당금 추이를 알아보고자 한다. 또한 가치 투자 관점에서 셀트리온의 실적을 분석하여 적정 주가와 예상 수익률을 계산하고, 증권사들의 목표 주가 및 투자의견에 대해서도 살펴보고자 한다.
셀트리온 기업 개요
셀트리온은 생명공학기술 및 동물세포 대량 배양 기술을 기반으로 항암제 등 다양한 단백질 치료제를 개발하고 생산하는 기업이다.
셀트리온은 아시아 최대 규모인 140,000L의 동물세포 배양 단백질 의약품 생산 설비를 보유하고 있으며, 향후 개발 일정과 수요에 따라 제3공장을 신설할 예정인 상태이다.
셀트리온의 대표 제품 중 하나인 자가면역 질환 치료용 바이오시밀러 ‘램시마’는 2016년 미국 FDA로부터 판매 승인을 받았다. 이 제품은 셀트리온의 기술력을 입증하며, 글로벌 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있다.
셀트리온 주가 및 배당금
1. 셀트리온 주가 현황
- 현재가: 195,800원 (2024.10.15 기준)
- 52주 최고가: 241,000원
- 52주 최저가: 138,500원
- 시가총액: 42조 9,051억 원 (코스피 6위)
- 상장주식수: 217,021,190주
2. 셀트리온 배당 기록 및 예상 배당금
셀트리온은 매년 배당금을 지급해 오고 있다. 최근 3년간 배당금은 2021년 750원, 2022년 375원, 2023년 500원을 지급하였다. 2024년 예상 배당금은 528원이며, 현재 주가 대비 수익률은 0.27% 수준이다.
셀트리온 실적 분석
1. 셀트리온 2024년 상반기 실적 리뷰
셀트리온의 2024년 6월 기준, 전년 동기 대비 연결 기준 매출액은 43.7% 증가하였으나, 영업이익은 75.9% 감소하고 당기순이익은 68.8% 감소하였다.
미국에서 직접 판매를 시작하며 캐나다를 포함한 북미 시장 전체로 판매 지역을 확대함에 따라 매출이 크게 증가하고 있다.
2023년 12월에는 셀트리온헬스케어를 흡수 합병하여 개발, 생산, 판매가 통합된 기업 구조를 구축하였으며, 이를 통해 글로벌 상업화를 위한 기반을 마련하였다.
2. 셀트리온 연간 실적 추이 및 2024년 전망
셀트리온의 연간 매출 실적은 2020년 18,491억 원에서 2023년 21,764억 원으로 4개년 연평균 성장률(CAGR) 5.6%로 실적이 다소 둔화되는 모습이다. 하지만, 2024년 연간 매출은 전년 대비 65.6% 증가한 36,039억 원으로 큰 폭으로 성장할 것으로 전망된다.
셀트리온의 연간 영업이익은 2019년 3,815억 원에서 2020년 7,186억 원으로 최고치를 기록한 이후, 2020년 7,186억 원에서 2023년 6,515억 원으로 4개년 연평균 성장률(CAGR) -3.2%로 지속적으로 감소하였다.
또한, 2024년 연간 영업이익은 전년 대비 0.8% 감소한 6,466억 원을 기록할 것으로 전망된다.
3. 셀트리온 재무 안정성
셀트리온의 최근 5개년 부채비율은 모두 50% 미만으로 매우 안정적인 재무구조를 보여주고 있다.
셀트리온 적정주가 및 예상수익률
셀트리온의 2024년 12월 기준 예상 PER은 77배로, 최근 5년 평균 PER 64.8배의 119%에 해당하며, 최근 5년 최저 PER인 43.7배의 176% 수준이다. 또한, 2024년 말 기준 예상 EPS는 2,543원으로, 전년 대비 30.1% 감소할 것으로 전망된다.
결론적으로 현재 셀트리온의 주가는 고평가 상태로 보인다.
목표 PER을 최근 5개년 평균 PER로 적용하여 적정 주가를 산출한 결과, 셀트리온의 적정 주가는 164,715원으로, 현재 주가보다 15.9% 낮은 수준이다.
※ 개인적인 의견으로 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 투자 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.
- 적정주가 = EPS * 목표 PER
- '24년 EPS, PER 전망은 최근 3개월 증권사 전망치의 평균(출처:네이버/fnGuide)
셀트리온 증권사 목표주가 및 투자의견
최근 3개월 이내 증권사에서 제시한 셀트리온의 목표주가 평균은 256,000원으로 직적 목표주가 대비 3.7% 상향 조정되었다.
▶ 셀트리온 항암제, 中美 지역서 처방 1위 소식에 주가 강세(이슈앤비즈, 10/10)
- 셀트리온은 중미 지역에서 항암제 시장 점유율이 90%에 달하며, 최근 주가가 상승세를 보이고 있다.
- 혈액암 치료제 '트룩시마'와 유방암 치료제 '허쥬마'는 코스타리카, 에콰도르, 과테말라 등에서 높은 점유율을 유지하고 있으며, 자가면역질환 치료제 '램시마'도 성공적으로 시장을 선점하고 있다.
- 셀트리온은 중미 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 새로운 항암 제품 '베그젤마' 론칭을 계획하고 있으며, 기존 제품의 지배력을 지속적으로 유지할 방침이다.
이상으로 셀트리온에 대한 기업분석이었습니다. 조금이나마 도움 되시길 바랍니다.
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