LIG넥스원 주가 배당금 3분기 실적 전망

이번 포스팅에서는 LIG넥스원의 최근 주가와 3분기 실적 전망, 배당금 추이를 알아보고자 한다. 또한 가치 투자 관점에서 LIG넥스원의 실적을 분석하여 적정 주가와 예상 수익률을 계산하고, 증권사들의 목표 주가 및 투자의견에 대해서도 살펴보고자 한다.

 

 

LIG넥스원 기업 개요

 

LG이노텍의 모태는 1976년 설립된 금성정밀공업이다. 이후 1995년 LG정밀, 2000년 LG이노텍으로 상호를 변경하며 성장해 왔다. 2004년 LG그룹에서 계열 분리되는 과정에서 방위산업을 담당하던 시스템 사업부가 분사하여 넥스원퓨처로 설립되었고, 2007년 LIG넥스원으로 사명을 변경하였다.

방위사업청과 국방과학연구소 등과의 협력을 통해 정밀유도무기, 감시정찰, 지휘통제·통신, 항공전자, 전자전 등 다양한 첨단 무기체계를 연구 및 개발하고 양산하고 있다. 이러한 기술력을 바탕으로 해외 수출을 통해 대한민국 방위산업의 위상을 높이며, 평화를 지키는 글로벌 방산업체로 도약하고 있다.

현재 최대주주는 LIG로, 지분 42.0%를 보유하고 있으며, 2015년 상장 이후 지속적인 성장을 이어가고 있다.LIG넥스원은 정밀타격을 가능하게 하는 무기체계를 제공하며, 미래 방산 기술의 선두주자로 자리매김하고자 한다.

 

 

 

LIG넥스원 주가 및 배당금

1. LIG넥스원 주가 현황

• 현재가: 251,000원 (2024.10.30 기준)
• 52주 최고가: 265,000원
• 52주 최저가: 87,900원
• 시가총액: 5조 5,220억 원 (코스피 68위)
• 상장주식수: 22,000,000 주

 

LIG넥스원 1년 주가 차트

 

 

2. LIG넥스원 배당 기록 및 예상 배당금

LIG넥스원는 매년 꾸준히 배당금을 지급하고 있으며, 2017년부터 2023년까지 배당금이 지속적으로 증가해 왔다.
2024년에는 2,138원의 배당금을 지급할 것으로 예상된다. 다만, 최근 주가가 상승하면서 현재 주가 대비 수익률은 0.85%로 낮다.

LIG넥스원 배당금 지급 실적

 

 

 

 

LIG넥스원 실적 분석

 

 

1.  LIG넥스원 2024년 3분기 실적 전망

LIG넥스원이 3분기 실적은 매출액 7,300억원을 기록할 전망이다.. 이는 전년 동기 대비 36.2% 증가한 수치로, 영업이익은 620억 원으로 51.1% 상승하며 영업이익률은 8.5%이다. 이러한 실적은 시장의 컨센서스에 부합하는 결과로 평가된다.

양산사업 및 수출 증가가 실적 향상의 주요 요인이다. 특히, 방산 부문의 성장이 두드러지며, 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화를 통해 매출 성장을 견인하고 있다는 점이 주목된다.

3분기부터는 지난 7월 인수한 고스트로보틱스의 실적이 연결재무제표에 반영되지만, 현재로서는 그 영향이 미미할 것으로 보인다. 고스트로보틱스의 실적이 본격적으로 기여하기 위해서는 시간이 필요할 것으로 예상된다.

 

LIG넥스원의 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 28.4% 증가한 20,917억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 18.7% 증가한 1,775억 원, 당기순이익은 전년 동기 대비 26.5% 증가한 1,584억 원을 기록할 것으로 전망된다.(fnGuide)

 

LIG넥스원 2024년 3분기 실적 전망

 

 

2.  LIG넥스원연간 실적 추이 및 2024년 전망

LIG넥스원의 연간 매출 실적은 2019년 14,527억 원에서 2023년 23,086억 원으로 증가하며 5개년 연평균 성장률(CAGR) 12.3%를 기록하였다. 2024년에는 연간 매출이 전년 대비 30.1% 증가한 30,027억 원에 이를 것으로 전망된다.

 

LIG넥스원연간 매출 추이 및 2024년 전망

 

 

영업이익 또한 눈에 띄는 성장을 보여주었다. 2019년 181억 원에서 2023년 1,864억 원으로 증가하며 5개년 연평균 성장률(CAGR) 79.1%를 기록하였다. 2024년 연간 영업이익은 전년 대비 31.9% 증가한 2,458억 원에 이를 것으로 예상된다.

 

LIG넥스원연간 영업이익 추이 및 2024년 전망

 

 

3.  LIG넥스원 재무 안정성

LIG넥스원의 부채비율은 5개년 모두 200%를 초과한 모습을 보여주고 있다. 매출, 영업이익 성장률 대비해서는 매우 아쉬운 모습니다.

LIG넥스원 최근 5개년 부채 비율

 

 

LIG넥스원 가치투자 분석

 

 

1.  LIG넥스원은 저평가인가?

LIG넥스원 EPS 추이 및 전망

LIG넥스원의 연간 EPS는 2019년 145원에서 2023년 7,953원으로 증가하며 5개년 연평균 성장률(CAGR) 172.1%를 기록하였다. 2024년 말 기준 EPS는 전년 대비 19.7% 증가한 9,523원에 이를 것으로 전망된다.

LIG넥스원 EPS 추이 및 전망

 

LIG넥스원 PER추이 및 전망

LIG넥스원의 24년 말 기준 예상 PER은 26.4배로 업종평균 PER 37.7배보다는 낮지만,  최근 3개년 평균 PER 15.8배, 24년 EPS 성장률 19.7 보다는 높은 수준이다.

LIG넥스원 PER추이 및 전망

 

 

LIG넥스원 주가수익성장비율(PEG)

2024년 12월 기준 예상 PER 26.4배와 24년 EPS 성장률 19.7를 적용하여 주가수익성장비율(PEG)을 계산해 보면,
LIG넥스원의 PEG는 1.3로 현재 주가는 EPS 성장률 대비해서는 다소 고평가 상태이다.

 

※ 주가수익성장비율(PEG)
‘월가의 영웅’ 피터 린치가 즐겨 사용한 주가수익성장비율(PEG)은 가장 중요하게 생각하는 지표다. 
주가수익비율(PER)을 기업의 EPS 증가율로 나눈 값으로, 이익 성장을 반영하지 못하는 PER의 한계점을 보완하는 역할을 한다. 

* PEG = 1 : 주식이 적정하게 평가되었다고 여겨짐.
* PEG < 1 : 주식이 저평가된 것으로 여겨짐. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 상대적으로 낮을 때 발생.
* PEG > 1 : 주식이 고평가되었을 수 있음. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 높을 때 발생.

 

2.  LIG넥스원 적정주가 및 예상수익률

목표 PER을 2024년 EPS 성장률 PER인 19.7배를 적용하여 적정주가를 계산해 보면, 
LIG넥스원의 적정 주가는 187,993원으로 예상수익률은 -25.1%이다.

 

LIG넥스원 적정주가 및 예상수익률

 

※  개인적인 의견으로 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 투자 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.
- 적정주가 = EPS * 목표 PER
- '24년 EPS, PER  전망은 최근 3개월 증권사 전망치의 평균(출처:네이버/fnGuide)

 

 

LIG넥스원 증권사 목표주가 및 투자의견

 

 

LIG넥스원에 대한 증권사들의 최근 3개월 목표주가 평균은 281,077원으로, 이전 목표주가에 비해 18% 상승하였다. 현재 주가 대비 예상 수익률은 약 12% 수준이다.

 

LIG넥스원 증권사 목표주가 및 투자의견

 

▶ 증가하고 있는 대공방어시스템 수요(NH투자증권, 10/31)

• 이라크 천궁-II 수주를 반영하여 목표주가를 270,000원에서 310,000원으로 상향 조정
• 28억 달러(3.7조 원) 규모의 이라크 천궁-II 대공방어시스템 계약을 반영해 향후 실적 추정치를 상향했기 때문이다.
• 글로벌 안보 위협이 증가함에 따라 각국의 대공 방어체계 수요가 늘어나고 있으며, 추가 해외 수주와 미국의 비궁 계약이 가까운 미래에 이루어질 가능성이 높다고 판단
• 특히, 이라크는 영공 방어의 시급함으로 인해 빠른 천궁-II 도입을 추진하고 있다. 대공 방어 시스템의 도입은 통상 수년이 걸리지만, 이라크는 올해 초 구매 의향을 타진하고 9월에 계약을 체결하였다. 이는 이스라엘-하마스 전쟁으로 인해 영공 방어의 필요성이 급증했기 때문으로 추정된다.
• 다만, 발사대와 차량(한화에어로스페이스), 레이더(한화시스템) 제작과 관련한 갈등이 리스크로 작용할 수 있으나, 현재 방위사업청이 중재하고 있는 것으로 알려져 있다.

 

이상으로 LIG넥스원에 대한 기업분석이었습니다. 조금이나마 도움 되시길 바랍니다.