이번 포스팅에서는 현대글로비스의 최근 주가 흐름, 실적, 그리고 배당금 추이를 살펴보겠다. 또한 가치 투자 관점에서 현대글로비스의 실적을 분석하여 적정 주가와 예상 수익률을 계산하고, 증권사들의 목표 주가 및 투자의견도 함께 살펴보겠다.
현대글로비스 기업개요
- 현대글로비스는 2001년 현대자동차 그룹의 물류 통합에 따른 효율성 추구를 위하여 설립되었으며, 자동차 전문 물류기업으로 성장하였음.
- 종합물류업, 유통판매업, 해운업을 영위하고 있으며 유통판매업의 매출비중이 2024년 2분기 기준 47.64%로 가장 높음.
- 유통판매업은 완제품이 아닌 반제품으로 자동차 부품을 수출하는 사업으로 종합 유통서비스를 제공해 현지 공장의 생산성 향상에 기여하고 있음.
- 2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.4% 증가, 영업이익은 0.6% 증가, 당기순이익은 7.9% 증가. 2분기 글로벌 경기 부진에도 전 사업부문 물량 확대에 따른 매출 증가, 우호적 환율 영향으로 이익이 개선됨.
- 2024년 8월 에어인천 대주주인 '소시어스 제5호 기업재무안정 사모투자 합자회사'에 1,500억 원을 출자, 항공물류 사업을 강화하고 육·해·공을 아우르는 종합물류기업으로 도약을 본격화함.
현대글로비스 주가 및 배당금
현대글로비스 주가 현황
현대글로비스의 현재 주가는 115,400원으로, 최근 52주 최고가인 129,500원과 비교했을 때 상당한 상승폭을 보이고 있으며, 52주 최고가인 129,500원에 근접해 있다.
- 현재가 : 115,400원 (2024/11/08 종가)
- 52주 최고가 : 129,500원
- 52주 최저가 : 83,232원
- 시가총액 : 8조 6,550억원 (코스피 53위)
- 상장주식수 : 75,000,000
현대글로비스 배당금 지급기록 및 전망
현대글로비스의 최근 3개년 배당금 지급 기록을 살펴보면, 2021년 1,900원, 2022년 2,850원, 2023년 3,150원의 배당금을 지급하였다. 2024년에는 4,912원의 배당금을 지급할 것으로 예상되며, 현재 주가 대비 배당수익률은 4.3%이다.
현대글로비스는 매년 안정적으로 배당금을 지급하고 있고, 또한 배당금액도 점진적으로 증가하고 있다. 배당주 관점에서도 높은 매력을 가지고 있다.
현대글로비스 실적분석
현대글로비스 3분기 실적분석
현대글로비스의 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 10.2% 증가한 211,194억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 7.5% 증가한 12,932억 원을 기록하였다.
현대글로비스 연간 실적추이 및 전망
현대글로비스의 연간 매출 실적은 2019년 182,701억 원에서 2023년 256,832억 원으로 5개년 연평균 성장률(CAGR) 8.9%를 기록하였다. 또한, 2024년 연간 매출은 전년 대비 9.5% 증가한 281,353억 원을 기록할 것으로 전망된다.
현대글로비스의 연간 영업이익은 2019년 8,765억 원에서 2023년 15,540억 원으로 5개년 연평균 성장률(CAGR) 15.4%를 기록하였다. 또한, 2024년 연간 영업이익은 전년 대비 11.3% 증가한 17,297억 원을 기록할 것으로 전망된다.
현대글로비스 재무안정성
현대글로비스의 최근 5개년 부채비율은 모두 117% 이하로 매우 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.
현대글로비스 가치투자 분석
현대글로비스 EPS 추이 및 전망
현대글로비스의 연간 EPS는 2021년 10,439원에서 2023년 14,148원으로 3개년 연평균 성장률(CAGR) 16.4%를 기록하였다. 또한, 2024년 말 기준 EPS는 전년 대비 21.8% 증가한 17,226원을 기록할 것으로 전망된다.
현대글로비스 PER 추이 및 전망
현대글로비스의 24년 말 기준 예상 PER은 6.7배로 최근 3개년 평균 PER 6.7배, 업종평균 PER 7.84배, 24년 EPS 성장률 21.8 보다 낮다.
현대글로비스 주가수익성장비율(PEG)
2024년 12월 기준 예상 PER 6.7배와 24년 EPS 성장률 21.8을 적용하여 주가수익성장비율(PEG)을 계산해 보면, 현대글로비스의 PEG는 0.3로 현재 주가는 EPS 성장률 대비 저평가 상태이다.
※ 주가수익성장비율(PEG)
PEG(Price Earning to Growth Ratio)는 저평가 우량주를 찾는 지표의 하나로 피터 린치(Peter Lynch)가 자신의 저서 '월가의 영웅들'에서 소개하며 국내에도 알려졌다.
PEG는 주가수익비율(PER)을 기업의 EPS 증가율로 나눈 값이다. 성장성이 높은 종목은 현재 수익 규모보다 주가가 높아 PER 값이 큰 경향이 있다. 그렇기 때문에 이를 성장률로 나눠 다시 평가해 기업의 PER 등 밸류에이션과 성장성을 모두 판단할 수 있게 돕는다.
- PEG = 1 : 주식이 적정하게 평가되었다고 여겨짐.
- PEG < 1 : 주식이 저평가된 것으로 여겨짐. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 상대적으로 낮을 때 발생.
- PEG > 1 : 주식이 고평가되었을 수 있음. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 높을 때 발생.
현대글로비스 적정주가 및 예상수익률
목표 PER을 업종평균 PER인 7.8배를 적용하여 적정주가를 계산해 보면, 현대글로비스의 적정 주가는 135,052원으로 예상수익률은 17%이다.
※ 개인적인 의견으로 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 투자 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.
현대글로비스 증권사 목표주가 및 투자의견
현대글로비스에 대한 증권사들의 최근 3개월 목표주가 평균은 162,462원으로 직전 목표주가 대비 2.8% 증가하였으며, 현재 주가 115,400원 대비 예상수익률은 40.8%이다.
▶올해도 내년도 믿을 구석 (신영증권, 11/04)
- 완성차 해상운송운임 개선 효과로 이익성장세 유지
- 2025년까지 운송업체 중 믿을 구석
▶실적도 좋고, 주주환원도 좋다 (하나증권, 11/01)
- 실적도 좋은데, 주주환원까지 좋으니 목표주가를 상향
- 3Q24 Review: 영업이익률 6.3% 기록
▶3Q24 Review: 성장은 내년까지 기다릴 필요가 없음 (한국투자증권, 11/01)
- 3분기 사상 최대 매출 달성, 영업이익은 컨센서스 10% 상회
- 2025년 실적 성장 자신감의 근거를 보여줌
▶아빠 또, 아빠 또! 채영이가 좋아하는 서프 실적! (현대차증권, 11/01)
- 3Q24 영업이익은 4,691억 원(+22.1% yoy, OPM 6.8%) 기록, 컨센서스 9.8% 상회
- 이익이 추세적으로 개선되며 ROE 15% 목표 지지. 자본 증가 시 배당 확대로 ROE 목표 관리 의지를 피력하며 실적 개선 외 배당 기대도 고조
▶호실적 달성 (다올투자증권, 11/01)
- 3Q24 실적 리뷰 및 주요 투자포인트 점검
- 3Q24 실적은 시장 기대치 상회. 연초이후 지속적으로 마진개선 흐름이 나타나기 시작. 자동차 운반선 사업에서 특히 운임단가 인상효과, 해외물류 비계열 확대 등이 마진 개선에 주효.
▶3Q24 review: earnings growth across divisions (LS증권, 11/01)
- 3Q24 review: earnings growth across divisions
- Shipping operation showing improvement in P, Q and C
▶중장기 할인율 축소 국면 진입 (NH투자증권, 11/01)
- 이익 개선 요인도 충분, 명확해진 밸류업 방향
- 안전재고 증가와 운임 상승 효과를 누렸던 3분기 실적
▶3Q24 Review: 믹스 개선과 주주환원정책 강화 (DB금융투자, 11/01)
- 3Q24 시장 컨센서스 상회
- 4분기도 견조할 것
▶모든 것이 좋았다 (미래에셋증권, 11/01)
- 3Q24 Review: 영업이익 4,690억 원, 다시 한번 시장 기대치 상회
- 손에 쥔 실적 개선: 규모의 경제와 계열 물량 개선, 비계열의 날개까지
▶Solid across the board (미래에셋증권, 11/01)
- 3Q24 review: Above-consensus OP of W469bn
- Strong earnings visibility due to economies of scale and volume growth
▶사상 최대 분기 매출 시현 (대신증권, 11/01)
- 3Q24 실적 매출과 영업이익 컨센서스를 10% 이상 상회한 깜짝 실적
- 물류, 해운, 유통 전 사업부문에서 10% 이상의 외형 성장
▶3Q24 Review: 전 과목 모범생 (LS증권, 11/01)
- 3Q24 Review: 전 과목 모범생
- P, Q, C 두루 개선 중인 해운사업
이상으로 현대글로비스에 대한 기업분석이었습니다. 조금이나마 도움 되시길 바랍니다.
'기업분석' 카테고리의 다른 글
| 현대로템(064350) 주가 배당금 3분기 실적 분석 (1) | 2024.11.09 |
|---|---|
| 동국제약(086450) 주가 배당금 3분기 실적 분석 (1) | 2024.11.09 |
| 코웨이(021240) 주가 배당금 3분기 실적 분석 (1) | 2024.11.09 |
| 우신시스템(017370) 주가 배당금 3분기 실적 분석 (8) | 2024.11.09 |
| 덴티움(145720) 주가 배당금 3분기 실적 분석 (4) | 2024.11.08 |
| S-Oil(010950) 주가 배당금 3분기 실적 분석 (0) | 2024.11.07 |
| KT 기업가치 제고 계획 발표 (11월 5일) (2) | 2024.11.06 |
| 저평가 성장주 한국단자(025540) 주가 배당금 3분기 실적 분석 (11) | 2024.11.05 |
